Predložak registra čekovne knjižice - Besplatno preuzimanje (Excel, PDF, CSV, ODS)

Preuzmi predložak

Excel Google tablice

Ostale verzije

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Prijenosni dokument. Format (.pdf)

Predložak za registraciju čekovne knjižice - (pratite svoje dolazne i odlazne fondove)

Predložak registra čekovne knjižice je registrirani koji se može održavati u poslovne i osobne svrhe kako bi se čekovima evidentiralo dolazno i ​​odlazno sredstvo na bankovnom računu, a istovremeno se bilježe bitni detalji poput kategorije priljeva / odljeva, izdavatelja čeka, kategorije gotovine protok itd.

O predlošku i kako se može koristiti?

Predložak registra čekovne knjige relativno je jednostavan predložak za praćenje dolaznih i odlaznih transakcija čekova. Sva polja su polja za unos, osim stanja, koje se izračunava kao prethodno stanje + polog / kredit - povlačenje / plaćanje.

Elementi

Sastoji se od sljedećih polja:

# 1 - Datum

Samorazumljivo polje u koje će korisnik unijeti datum u željenom formatu;

# 2 - ček br .:

U ovo polje korisnik mora unijeti kontrolni broj i za dolazne i za odlazne provjere. Čekovni broj jedinstvena je identifikacija svakog lista u čekovnoj knjižici, a banka vodi evidenciju koji se brojevi čekova izdaju kojim kupcima.

Praćenje broja čeka izuzetno je važno dok se održava predložak registra čekovne knjižice, jer će bez jedinstvenog identiteta čeka biti malo izazovno pratiti prijavu u slučaju da je izgubljena, oštećena ili ukradena. To je također strukturirani način praćenja svih provjera na jednom mjestu.

Korisnik treba unijeti broj čeka iz čekova primljenih ili isplaćenih u polju.

# 3 - Naziv banke

Ovo je polje nevažno kada korisnik daje detalje o čekovima koje je izdao sa svog računa. Kad korisnik stavlja detalje o primljenim čekovima, ovo će se polje popuniti nazivom banke kojoj ček pripada. Na primjer, treća strana je izdala ček sa svog računa u XYZ banci, dok korisnik ima svoj račun u ABC banci, korisnik će u ovaj stupac staviti XYZ banku. Korisnik mora ostaviti polje prazno za odlazne provjere.

# 4 - Strana koja izdaje

Ovo je polje posebno relevantno za dolazne provjere. Korisnik stavlja ime izdavatelja čeka i ostavlja polje prazno, u slučaju da unosi detalje o odlaznim čekovima.

# 5 - Opis transakcije

Ovo je polje vitalno jer razrađuje prirodu transakcija koje se odvijaju čekovima. Vaš opis može biti prodaja, troškovi ili bilo koji drugi poslovni ili osobni prihod ili trošak.

Ovo se polje mora popuniti u slučaju dolaznih i odlaznih provjera. Opis bi trebao biti kratak i precizan te bi trebao biti dovoljno objašnjen da bi korisnik mogao razumjeti prirodu transakcije koja se dogodila pomoću provjera.

# 6 - Kategorija

Svaka novčana potvrda ili uplata ima definiranu kategoriju koja je spomenuta u ovom polju. Kategorije mogu biti široke, poput prodaje i troškova, ili mogu biti vrlo specifične, poput prodaje iz određenog grada troškova koje se odnose na određenu poslovnu aktivnost.

Kao vlasnik poduzeća možete definirati kategorije njegovih poduzeća na temelju veličine posla i prirode transakcija koje poduzeće poduzima. U osobne svrhe ove kategorije također mogu biti jednostavne ili složene na temelju prirode i učestalosti transakcija koje se poduzimaju čekovima.

# 7 - Podizanje / Plaćanje

Ovaj stupac mora biti popunjen iznosima odlaznih sredstava. To će uglavnom biti iznosi čekova koje je izdao korisnik.

# 8 - Izmireno / očišćeno

"Počišćeno" znači da se transakcija podmiruje u banci. "Pomireno" znači da je korisnik potvrdio račun prema svojoj evidenciji. Ispunite je li transakcija pomirena ili odobrena.

# 9 - Depozit / kredit

Taj se prostor mora popuniti za dolazne čekove i bit će kredit na korisnikovom bankovnom računu.

# 10 - Ravnoteža

To je stanje na svaki datum transakcije. Formula koja se koristi u polju ostavlja polje prazno kada u polje za povlačenje / plaćanje i polog / kredit nema upisa. Također koristi funkciju offset, koja ne dopušta da se pojave pogreške kad god se izbriše cijeli redak.

Stanje se izračunava kao početno stanje plus ulazi za provjeru umanjeni za izlaze u iznosu od čeka. Moramo imati na umu da će predložak ispljunuti negativni saldo ako je odlazni novac veći od početnog stanja i dolaznog novca zajedno.

Mane predloška registra čekovne knjižice

Slijedi nekoliko nedostataka upotrebe predloška registra čekovne knjižice:

# 1 - Krenite prema digitalnom načinu plaćanja i primanja

Kako se informatička tehnologija u posljednja tri desetljeća prilično razvila, bankarstvo čekovnim knjižicama postaje sve suvišno. Većina transakcija događa se putem internetskog načina i tamo je izuzetno lako pristupiti zapisima, jer je sve elektronički pohranjeno. Klikom možete pristupiti godinama podataka, razvrstati ih, analizirati i učiniti puno drugih stvari, što će biti teško u predlošku čekovne knjižice.

# 2 - Neulazak u transakcije koje se odvijaju kroz druge načine sličnih karakteristika kao čekovi

Predložak čekovne knjižice ne uzima u obzir transakcije koje se događaju izvan rute čekovne knjižice. Iako proračunske tablice čekovnih knjiga daju krajnji saldo, to se ne može smatrati konačnim saldom i uvijek je potrebno izmirenje s bankom, kao što je već objašnjeno u prethodnoj točki; u ovu će se proračunsku tablicu dodati mnoštvo transakcija kako bi se razumjele ukupne bankarske transakcije u određenom razdoblju.

Zaključak

Proračunska tablica čekovne knjižice korisna je za ljude ili tvrtke koji gotovo sve svoje transakcije obavljaju čekovima. Ili bi mogli postojati ljudi poput umirovljenika koji povremeno primaju čekove i trebaju pratiti svoje transakcije i stanja. Takvim će se korisnicima predložak učiniti vrlo korisnim.